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银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9985 | 0.9985 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 0.9984 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9989 | 0.9989 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9984 | 0.9984 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-12 | 1.0029 | 1.0029 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-05 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-29 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-22 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-15 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。