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中银新材料混合发起A 027502
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 阎安琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8154累计 0.8154净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8154 | 0.8154 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8158 | 0.8158 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8294 | 0.8294 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8429 | 0.8429 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8463 | 0.8463 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8572 | 0.8572 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8605 | 0.8605 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8753 | 0.8753 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8821 | 0.8821 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8831 | 0.8831 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9031 | 0.9031 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9121 | 0.9121 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9109 | 0.9109 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8865 | 0.8865 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8860 | 0.8860 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9247 | 0.9247 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9272 | 0.9272 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9410 | 0.9410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9388 | 0.9388 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9271 | 0.9271 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。