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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、蒋寒尽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0004累计 1.0004净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0004 | 1.0004 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0045 | 1.0045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.0038 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0019 | 1.0019 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0024 | 1.0024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0038 | 1.0038 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。