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广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A 027496
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0071 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0081 | 1.0081 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0081 | 1.0081 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0082 | 1.0082 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0079 | 1.0079 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0062 | 1.0062 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0014 | 1.0014 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。