返回基金中心
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 027495
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6913累计 0.6913净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6913 | 0.6913 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7041 | 0.7041 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7241 | 0.7241 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7460 | 0.7460 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7549 | 0.7549 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7498 | 0.7498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7494 | 0.7494 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7440 | 0.7440 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7346 | 0.7346 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7550 | 0.7550 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7710 | 0.7710 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7742 | 0.7742 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7732 | 0.7732 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7778 | 0.7778 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7623 | 0.7623 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7653 | 0.7653 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7621 | 0.7621 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7697 | 0.7697 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7608 | 0.7608 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7737 | 0.7737 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。