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易方达中证电池主题ETF联接发起式A 027494
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6873累计 0.6873净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6873 | 0.6873 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6918 | 0.6918 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7046 | 0.7046 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7245 | 0.7245 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7464 | 0.7464 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7554 | 0.7554 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7503 | 0.7503 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7498 | 0.7498 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7444 | 0.7444 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7351 | 0.7351 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7554 | 0.7554 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7714 | 0.7714 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7746 | 0.7746 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7736 | 0.7736 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7782 | 0.7782 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7627 | 0.7627 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7656 | 0.7656 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7625 | 0.7625 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7701 | 0.7701 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7611 | 0.7611 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。