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易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A 027488
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9904累计 0.9904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9904 | 0.9904 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9919 | 0.9919 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9906 | 0.9906 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9958 | 0.9958 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9964 | 0.9964 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9944 | 0.9944 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9954 | 0.9954 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9961 | 0.9961 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9987 | 0.9987 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0003 | 1.0003 | +0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。