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长城中证电池指数发起A 027486
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7667累计 0.7667净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7667 | 0.7667 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7720 | 0.7720 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7861 | 0.7861 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8087 | 0.8087 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8332 | 0.8332 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8434 | 0.8434 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8378 | 0.8378 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8369 | 0.8369 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8307 | 0.8307 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8203 | 0.8203 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8431 | 0.8431 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8610 | 0.8610 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8646 | 0.8646 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8635 | 0.8635 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8688 | 0.8688 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8515 | 0.8515 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8547 | 0.8547 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8514 | 0.8514 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8600 | 0.8600 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8496 | 0.8496 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。