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泓德智选远航混合C 027481
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8279累计 0.8279净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8279 | 0.8279 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8293 | 0.8293 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8514 | 0.8514 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8664 | 0.8664 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8637 | 0.8637 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8810 | 0.8810 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8852 | 0.8852 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9036 | 0.9036 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9093 | 0.9093 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9059 | 0.9059 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9380 | 0.9380 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9584 | 0.9584 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9601 | 0.9601 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9609 | 0.9609 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9555 | 0.9555 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9375 | 0.9375 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9400 | 0.9400 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9212 | 0.9212 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9208 | 0.9208 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9258 | 0.9258 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。