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泓德智选远航混合A 027480
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8304累计 0.8304净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8525 | 0.8525 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8675 | 0.8675 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8648 | 0.8648 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8821 | 0.8821 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8864 | 0.8864 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9046 | 0.9046 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9104 | 0.9104 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9070 | 0.9070 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9390 | 0.9390 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9595 | 0.9595 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9611 | 0.9611 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9620 | 0.9620 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9565 | 0.9565 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9384 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9410 | 0.9410 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9221 | 0.9221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9217 | 0.9217 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9267 | 0.9267 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9362 | 0.9362 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。