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山证资管新能源锐选股票发起式C 027477
股票型 · 山证(上海)资管 · 基金经理 独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9413累计 0.9413净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9413 | 0.9413 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9421 | 0.9421 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9430 | 0.9430 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9452 | 0.9452 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9472 | 0.9472 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9481 | 0.9481 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9469 | 0.9469 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9531 | 0.9531 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9537 | 0.9537 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9540 | 0.9540 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9550 | 0.9550 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9530 | 0.9530 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9535 | 0.9535 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9523 | 0.9523 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9521 | 0.9521 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9529 | 0.9529 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9543 | 0.9543 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9552 | 0.9552 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9549 | 0.9549 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。