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招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9964累计 0.9964净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.29%
- 近 3 月
- −0.37%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.57%
- 年化波动率
- 0.69%
- 最大回撤
- −0.49%
- 夏普比率
- −2.28
- 卡玛比率
- −3.21
由近 60 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年06月23日 / 11.793亿份
- 资产规模
- 8.91亿元（截止至：2026年06月23日）
- 份额规模
- 8.9137亿份（截止至：2026年06月23日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王建渗任职 2年又123天 · 管理 76.82亿(9只基金)任期收益 −0.31%