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招商瑞启回报债券C 027469
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 李毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9957累计 0.9957净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9957 | 0.9957 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9982 | 0.9982 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9962 | 0.9962 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9966 | 0.9966 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0003 | 1.0003 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0030 | 1.0030 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9986 | 0.9986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9997 | 0.9997 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0024 | 1.0024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0081 | 1.0081 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0104 | 1.0104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0100 | 1.0100 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0086 | 1.0086 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。