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华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C 027466
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9987累计 0.9987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9987 | 0.9987 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9984 | 0.9984 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9983 | 0.9983 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9981 | 0.9981 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。