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平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9938累计 0.9938净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9936 | 0.9936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9931 | 0.9931 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9953 | 0.9953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9966 | 0.9966 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9970 | 0.9970 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9962 | 0.9962 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9942 | 0.9942 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9953 | 0.9953 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。