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中欧中证科创创业50指数C 027455
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6562累计 0.6562净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6562 | 0.6562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6564 | 0.6564 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6728 | 0.6728 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6989 | 0.6989 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6995 | 0.6995 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7182 | 0.7182 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7200 | 0.7200 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7469 | 0.7469 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7581 | 0.7581 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7547 | 0.7547 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7918 | 0.7918 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8121 | 0.8121 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8166 | 0.8166 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8153 | 0.8153 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8089 | 0.8089 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7890 | 0.7890 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7933 | 0.7933 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7693 | 0.7693 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7707 | 0.7707 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7853 | 0.7853 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。