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中欧中证科创创业50指数A 027454
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6566累计 0.6566净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6566 | 0.6566 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6567 | 0.6567 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6732 | 0.6732 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6993 | 0.6993 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6999 | 0.6999 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7186 | 0.7186 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7204 | 0.7204 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7472 | 0.7472 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7585 | 0.7585 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7551 | 0.7551 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7922 | 0.7922 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8125 | 0.8125 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8169 | 0.8169 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8156 | 0.8156 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8092 | 0.8092 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7893 | 0.7893 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7937 | 0.7937 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7696 | 0.7696 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7710 | 0.7710 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7857 | 0.7857 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。