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鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9214累计 0.9214净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9214 | 0.9214 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9182 | 0.9182 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9523 | 0.9523 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9381 | 0.9381 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9252 | 0.9252 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9406 | 0.9406 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9468 | 0.9468 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9218 | 0.9218 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9143 | 0.9143 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9245 | 0.9245 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9261 | 0.9261 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9228 | 0.9228 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9373 | 0.9373 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9494 | 0.9494 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9314 | 0.9314 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9262 | 0.9262 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9299 | 0.9299 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9333 | 0.9333 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9361 | 0.9361 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9446 | 0.9446 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。