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兴银新锐量化选股混合C 027447
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0935累计 1.0935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0935 | 1.0935 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0787 | 1.0787 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0935 | 1.0935 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0906 | 1.0906 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1006 | 1.1006 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0847 | 1.0847 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0953 | 1.0953 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0974 | 1.0974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0975 | 1.0975 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.0854 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.0567 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.0477 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0371 | 1.0371 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0213 | 1.0213 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0528 | 1.0528 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.0467 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0716 | 1.0716 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0889 | 1.0889 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0951 | 1.0951 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。