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兴银新锐量化选股混合A 027446
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.0536净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0536 | 1.0536 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0393 | 1.0393 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0660 | 1.0660 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0795 | 1.0795 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.0942 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0913 | 1.0913 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0948 | 1.0948 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0853 | 1.0853 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0959 | 1.0959 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0981 | 1.0981 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0982 | 1.0982 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.0861 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0573 | 1.0573 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0483 | 1.0483 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.0376 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0218 | 1.0218 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.0534 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0473 | 1.0473 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。