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中信保诚新能源混合发起式C 027445
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闵东旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6722累计 0.6722净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6722 | 0.6722 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6742 | 0.6742 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6953 | 0.6953 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7181 | 0.7181 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7234 | 0.7234 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7282 | 0.7282 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7415 | 0.7415 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7543 | 0.7543 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7535 | 0.7535 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7516 | 0.7516 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7762 | 0.7762 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7916 | 0.7916 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7935 | 0.7935 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8014 | 0.8014 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8021 | 0.8021 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7882 | 0.7882 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7970 | 0.7970 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7991 | 0.7991 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7959 | 0.7959 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7988 | 0.7988 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。