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中信保诚新能源混合发起式A 027444
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闵东旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6753累计 0.6753净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6753 | 0.6753 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6963 | 0.6963 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7193 | 0.7193 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7245 | 0.7245 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7294 | 0.7294 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7426 | 0.7426 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7553 | 0.7553 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7545 | 0.7545 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7526 | 0.7526 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7772 | 0.7772 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7926 | 0.7926 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7945 | 0.7945 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8024 | 0.8024 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8031 | 0.8031 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7892 | 0.7892 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7980 | 0.7980 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8001 | 0.8001 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7969 | 0.7969 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7998 | 0.7998 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8139 | 0.8139 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。