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东方红中证价值领先指数C 027443
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 戎逸洲 · 跟踪 中证东方红价值领先指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9290累计 0.9290净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9290 | 0.9290 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9327 | 0.9327 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9367 | 0.9367 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9459 | 0.9459 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9387 | 0.9387 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9392 | 0.9392 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9335 | 0.9335 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9322 | 0.9322 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9453 | 0.9453 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9584 | 0.9584 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9662 | 0.9662 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9668 | 0.9668 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9589 | 0.9589 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9485 | 0.9485 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9531 | 0.9531 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9524 | 0.9524 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9559 | 0.9559 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9602 | 0.9602 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9801 | 0.9801 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9857 | 0.9857 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。