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东方红中证价值领先指数A 027442
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 戎逸洲 · 跟踪 中证东方红价值领先指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9131累计 0.9131净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9131 | 0.9131 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9136 | 0.9136 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9293 | 0.9293 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9330 | 0.9330 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9370 | 0.9370 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9462 | 0.9462 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9390 | 0.9390 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9394 | 0.9394 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9337 | 0.9337 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9324 | 0.9324 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9455 | 0.9455 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9586 | 0.9586 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9664 | 0.9664 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9670 | 0.9670 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9591 | 0.9591 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9487 | 0.9487 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9533 | 0.9533 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9525 | 0.9525 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9561 | 0.9561 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9603 | 0.9603 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。