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嘉实中证新能源ETF联接C 027435
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证新能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8090累计 0.8090净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8090 | 0.8090 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8183 | 0.8183 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8146 | 0.8146 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8167 | 0.8167 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8104 | 0.8104 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8034 | 0.8034 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8241 | 0.8241 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8427 | 0.8427 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8481 | 0.8481 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8492 | 0.8492 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8495 | 0.8495 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8351 | 0.8351 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8386 | 0.8386 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8363 | 0.8363 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8448 | 0.8448 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8387 | 0.8387 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8525 | 0.8525 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8578 | 0.8578 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8567 | 0.8567 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8610 | 0.8610 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。