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嘉实中证新能源ETF联接A 027434
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证新能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7552累计 0.7552净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7552 | 0.7552 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7577 | 0.7577 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7752 | 0.7752 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7933 | 0.7933 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8095 | 0.8095 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8188 | 0.8188 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8152 | 0.8152 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8172 | 0.8172 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8109 | 0.8109 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8039 | 0.8039 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8246 | 0.8246 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8431 | 0.8431 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8486 | 0.8486 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8496 | 0.8496 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8500 | 0.8500 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8356 | 0.8356 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8390 | 0.8390 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8368 | 0.8368 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8452 | 0.8452 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8391 | 0.8391 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。