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汇添富添添乐双益债券C 027433
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁、沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9569累计 0.9569净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9569 | 0.9569 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9560 | 0.9560 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9595 | 0.9595 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9624 | 0.9624 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9614 | 0.9614 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9646 | 0.9646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9645 | 0.9645 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9680 | 0.9680 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9688 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9683 | 0.9683 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9748 | 0.9748 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9772 | 0.9772 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9779 | 0.9779 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9785 | 0.9785 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9779 | 0.9779 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9743 | 0.9743 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9754 | 0.9754 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9718 | 0.9718 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9723 | 0.9723 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9741 | 0.9741 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。