返回基金中心
汇添富添添乐双益债券A 027432
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁、沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9620累计 0.9620净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9620 | 0.9620 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9652 | 0.9652 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9651 | 0.9651 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9686 | 0.9686 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9693 | 0.9693 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9689 | 0.9689 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9753 | 0.9753 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9778 | 0.9778 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9785 | 0.9785 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9790 | 0.9790 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9784 | 0.9784 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9748 | 0.9748 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9759 | 0.9759 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9722 | 0.9722 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9728 | 0.9728 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9746 | 0.9746 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9741 | 0.9741 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9757 | 0.9757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9756 | 0.9756 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9762 | 0.9762 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。