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天弘智航锐进混合A 027430
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 王帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.0174净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0164 | 1.0164 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0355 | 1.0355 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0557 | 1.0557 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0609 | 1.0609 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0542 | 1.0542 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0910 | 1.0910 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1118 | 1.1118 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1126 | 1.1126 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1094 | 1.1094 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0938 | 1.0938 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0700 | 1.0700 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0713 | 1.0713 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0484 | 1.0484 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0525 | 1.0525 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0446 | 1.0446 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.0687 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0816 | 1.0816 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0803 | 1.0803 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。