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国泰海通稳健欣享债券A 027428
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李夏、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9991 | 0.9991 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9981 | 0.9981 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0002 | 1.0002 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.0015 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。