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招商新能源严选混合发起式C 027425
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 巫亚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8603累计 0.8603净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8603 | 0.8603 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8707 | 0.8707 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8772 | 0.8772 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8832 | 0.8832 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8896 | 0.8896 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8862 | 0.8862 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8930 | 0.8930 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8924 | 0.8924 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8944 | 0.8944 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9098 | 0.9098 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9242 | 0.9242 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9245 | 0.9245 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9319 | 0.9319 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9373 | 0.9373 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9327 | 0.9327 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9352 | 0.9352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9351 | 0.9351 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9406 | 0.9406 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9356 | 0.9356 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9375 | 0.9375 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。