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招商新能源严选混合发起式A 027424
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 巫亚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8638累计 0.8638净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8638 | 0.8638 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8615 | 0.8615 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8719 | 0.8719 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8784 | 0.8784 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8844 | 0.8844 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8908 | 0.8908 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8874 | 0.8874 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8942 | 0.8942 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8935 | 0.8935 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8954 | 0.8954 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9109 | 0.9109 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9253 | 0.9253 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9256 | 0.9256 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9329 | 0.9329 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9383 | 0.9383 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9337 | 0.9337 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9363 | 0.9363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9361 | 0.9361 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9416 | 0.9416 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9366 | 0.9366 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。