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兴业优势创新混合型发起式C 027423
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 董令飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9793累计 0.9793净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9793 | 0.9793 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9963 | 0.9963 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。