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东方红恒悦精选混合发起A 027420
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 谢成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0068累计 1.0068净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0068 | 1.0068 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0087 | 1.0087 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0098 | 1.0098 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0032 | 1.0032 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0067 | 1.0067 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0215 | 1.0215 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0195 | 1.0195 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0346 | 1.0346 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0414 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0392 | 1.0392 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0460 | 1.0460 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.0453 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0463 | 1.0463 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0468 | 1.0468 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0501 | 1.0501 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0536 | 1.0536 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0512 | 1.0512 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0527 | 1.0527 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。