返回基金中心
中欧元利债券C 027417
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 任飞、李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0091累计 1.0091净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0091 | 1.0091 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0086 | 1.0086 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0078 | 1.0078 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0104 | 1.0104 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0076 | 1.0076 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0065 | 1.0065 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0085 | 1.0085 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0127 | 1.0127 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 1.0136 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0105 | 1.0105 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0123 | 1.0123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.0122 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0134 | 1.0134 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0151 | 1.0151 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 1.0217 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0257 | 1.0257 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。