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中欧元利债券A 027416
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 任飞、李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0098累计 1.0098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0098 | 1.0098 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0093 | 1.0093 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0085 | 1.0085 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0092 | 1.0092 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0083 | 1.0083 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0133 | 1.0133 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0143 | 1.0143 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0127 | 1.0127 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0111 | 1.0111 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0129 | 1.0129 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0140 | 1.0140 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.0157 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0223 | 1.0223 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.0263 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。