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华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8383累计 0.8383净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8383 | 0.8383 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8461 | 0.8461 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8449 | 0.8449 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8679 | 0.8679 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8513 | 0.8513 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8669 | 0.8669 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8690 | 0.8690 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8707 | 0.8707 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8880 | 0.8880 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9033 | 0.9033 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8901 | 0.8901 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8964 | 0.8964 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8785 | 0.8785 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8651 | 0.8651 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8772 | 0.8772 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8690 | 0.8690 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8686 | 0.8686 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8654 | 0.8654 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8807 | 0.8807 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9058 | 0.9058 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。