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华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8070累计 0.8070净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8070 | 0.8070 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8090 | 0.8090 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8468 | 0.8468 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8456 | 0.8456 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8686 | 0.8686 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8520 | 0.8520 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8676 | 0.8676 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8697 | 0.8697 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8714 | 0.8714 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8887 | 0.8887 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9040 | 0.9040 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8908 | 0.8908 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8970 | 0.8970 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8791 | 0.8791 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8657 | 0.8657 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8778 | 0.8778 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8696 | 0.8696 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8692 | 0.8692 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8660 | 0.8660 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。