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景顺长城景颐保利债券C 027413
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 张健、彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9822累计 0.9822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9822 | 0.9822 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9900 | 0.9900 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9906 | 0.9906 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9926 | 0.9926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9957 | 0.9957 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9947 | 0.9947 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9998 | 0.9998 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9971 | 0.9971 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9962 | 0.9962 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9966 | 0.9966 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0002 | 1.0002 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。