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景顺长城景颐保利债券A 027412
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 张健、彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9908累计 0.9908净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9908 | 0.9908 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9915 | 0.9915 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9935 | 0.9935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9934 | 0.9934 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0041 | 1.0041 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0051 | 1.0051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9979 | 0.9979 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9982 | 0.9982 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0009 | 1.0009 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0040 | 1.0040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0032 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。