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国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 彭悦 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0865累计 1.0865净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0865 | 1.0865 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0925 | 1.0925 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0934 | 1.0934 | −5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.1572 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.1191 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1029 | 1.1029 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1092 | 1.1092 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1387 | 1.1387 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1409 | 1.1409 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1469 | 1.1469 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0950 | 1.0950 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0805 | 1.0805 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0631 | 1.0631 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0697 | 1.0697 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0843 | 1.0843 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.0476 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0618 | 1.0618 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0891 | 1.0891 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1077 | 1.1077 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0973 | 1.0973 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。