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国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、邓雅琨、于志浩 · 跟踪 中证港股通科技人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8868累计 0.8868净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8868 | 0.8868 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8634 | 0.8634 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9015 | 0.9015 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8975 | 0.8975 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9036 | 0.9036 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9202 | 0.9202 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9280 | 0.9280 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9382 | 0.9382 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9353 | 0.9353 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9211 | 0.9211 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9047 | 0.9047 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9056 | 0.9056 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9026 | 0.9026 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9116 | 0.9116 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9082 | 0.9082 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9094 | 0.9094 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9298 | 0.9298 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9368 | 0.9368 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9476 | 0.9476 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9538 | 0.9538 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。