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国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、邓雅琨、于志浩 · 跟踪 中证港股通科技人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8691累计 0.8691净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8691 | 0.8691 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8764 | 0.8764 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8874 | 0.8874 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8640 | 0.8640 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9022 | 0.9022 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8981 | 0.8981 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9042 | 0.9042 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9209 | 0.9209 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9286 | 0.9286 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9388 | 0.9388 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9359 | 0.9359 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9217 | 0.9217 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9052 | 0.9052 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9062 | 0.9062 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9032 | 0.9032 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9122 | 0.9122 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9088 | 0.9088 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9099 | 0.9099 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9303 | 0.9303 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9373 | 0.9373 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。