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工银新能源先锋混合发起式A 027404
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 高京霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7669累计 0.7669净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7669 | 0.7669 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7846 | 0.7846 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7975 | 0.7975 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8124 | 0.8124 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8107 | 0.8107 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8075 | 0.8075 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8008 | 0.8008 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7854 | 0.7854 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8096 | 0.8096 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8264 | 0.8264 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8351 | 0.8351 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8227 | 0.8227 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8659 | 0.8659 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9389 | 0.9389 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9625 | 0.9625 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9547 | 0.9547 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9386 | 0.9386 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9048 | 0.9048 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.8956 | 0.8956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。