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富国恒生生物科技ETF发起式联接C 027402
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1649累计 1.1649净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1649 | 1.1649 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1852 | 1.1852 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1916 | 1.1916 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1927 | 1.1927 | −5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2625 | 1.2625 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2204 | 1.2204 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2027 | 1.2027 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2098 | 1.2098 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2424 | 1.2424 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2447 | 1.2447 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2513 | 1.2513 | +4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1941 | 1.1941 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1780 | 1.1780 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1589 | 1.1589 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1662 | 1.1662 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1821 | 1.1821 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1412 | 1.1412 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1569 | 1.1569 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1868 | 1.1868 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2070 | 1.2070 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。