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国泰成长启航混合A 027397
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9715累计 0.9715净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9715 | 0.9715 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0061 | 1.0061 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9784 | 0.9784 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9908 | 0.9908 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9957 | 0.9957 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9873 | 0.9873 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0109 | 1.0109 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9621 | 0.9621 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9892 | 0.9892 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9958 | 0.9958 | −0.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。