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前海开源中证金融科技主题指数C 027390
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9102累计 0.9102净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9102 | 0.9102 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9128 | 0.9128 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8792 | 0.8792 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8998 | 0.8998 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9083 | 0.9083 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8994 | 0.8994 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9208 | 0.9208 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9414 | 0.9414 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9557 | 0.9557 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9516 | 0.9516 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9331 | 0.9331 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9159 | 0.9159 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9271 | 0.9271 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9165 | 0.9165 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9260 | 0.9260 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9280 | 0.9280 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9639 | 0.9639 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9700 | 0.9700 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9826 | 0.9826 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9873 | 0.9873 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。