返回基金中心
前海开源中证金融科技主题指数A 027389
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8985累计 0.8985净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8985 | 0.8985 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9031 | 0.9031 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9122 | 0.9122 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9205 | 0.9205 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9108 | 0.9108 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9135 | 0.9135 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8798 | 0.8798 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9004 | 0.9004 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9088 | 0.9088 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8999 | 0.8999 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9213 | 0.9213 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9420 | 0.9420 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9562 | 0.9562 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9522 | 0.9522 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9337 | 0.9337 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9164 | 0.9164 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9276 | 0.9276 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9170 | 0.9170 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9266 | 0.9266 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9285 | 0.9285 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。