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汇泉中债0-5年政金债C 027388
指数型-固收 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨 · 跟踪 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9945 | 0.9945 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9947 | 0.9947 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。