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信澳中证港股通综合指数增强C 027384
指数型-股票 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0041 | 1.0041 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0104 | 1.0104 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 1.0086 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0074 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.0164 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0161 | 1.0161 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0254 | 1.0254 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0282 | 1.0282 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0324 | 1.0324 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0342 | 1.0342 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0247 | 1.0247 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.0201 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.0265 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0244 | 1.0244 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.0357 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0346 | 1.0346 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0427 | 1.0427 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0514 | 1.0514 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。